平安沪深300指数量化C(005114)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,946,837.12 |
-5,946,333.67 |
-12,673,470.11 |
-9,598,870.39 |
| 本期利润 |
5,293,247.02 |
13,885,298.67 |
283,108.33 |
-17,911,088.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.17 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
15.47 |
0.31 |
-16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
15.39 |
0.35 |
-13.14 |
| 期末可供分配利润 |
-51,266,537.77 |
-14,499,690.55 |
-28,177,744.82 |
-15,971,912.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
301,872,250.65 |
79,267,895.45 |
92,389,499.95 |
93,844,620.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.22 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
21.62 |
5.77 |
5.40 |
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