银华中证全指医药卫生(005112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,181,021.23 |
-9,363,040.29 |
-10,925,934.97 |
5,432,753.30 |
| 本期利润 |
-18,294,168.43 |
-22,842,962.99 |
-18,503,968.26 |
-313,003.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.24 |
-17.04 |
-12.32 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.46 |
-15.74 |
-11.75 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
20,508,346.44 |
15,764,237.36 |
38,686,767.78 |
54,965,707.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.36 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
126,658,663.61 |
121,865,079.01 |
145,223,431.50 |
156,700,877.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.36 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.32 |
14.86 |
36.31 |
54.03 |
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