泰康泉林量化价值精选混合C(005111)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,002,967.43 |
-3,218,724.14 |
-1,586,238.35 |
-3,426,399.49 |
| 本期利润 |
1,217,290.13 |
-1,791,654.65 |
176,788.77 |
-7,615,881.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.15 |
0.01 |
-0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.62 |
-12.67 |
1.22 |
-41.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
-9.17 |
1.75 |
-26.92 |
| 期末可供分配利润 |
2,076,576.75 |
776,964.02 |
2,231,506.01 |
2,012,380.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.07 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
18,477,084.71 |
11,960,124.19 |
13,495,664.71 |
13,347,984.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.66 |
6.95 |
19.81 |
17.75 |
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