汇安多策略混合A(005109)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,363,141.72 |
-5,447,572.60 |
-10,268,002.90 |
-51,119,852.62 |
| 本期利润 |
17,653,514.99 |
-8,370,753.86 |
-16,274,032.16 |
-5,119,096.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.00 |
-10.01 |
-17.60 |
-2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.35 |
-2.32 |
-11.85 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
15,744,160.26 |
4,204,642.18 |
-3,478,006.48 |
10,582,486.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
87,655,028.55 |
75,561,198.80 |
74,750,704.78 |
136,617,564.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.06 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.87 |
38.52 |
24.99 |
41.80 |
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