广发添利货币B(005107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
244,188,290.92 |
128,130,042.69 |
234,447,522.52 |
112,624,529.86 |
| 本期利润 |
244,188,290.92 |
128,130,042.69 |
234,447,522.52 |
112,624,529.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.08 |
2.25 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
11,593,046,500.72 |
12,565,747,797.47 |
9,784,606,871.62 |
11,410,739,159.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.29 |
18.22 |
16.95 |
15.69 |
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