富荣福康混合A(005104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-191,207.98 |
-239,364.49 |
-431,177.27 |
-16,493.94 |
| 本期利润 |
-361,492.02 |
-354,257.80 |
-190,589.88 |
217,036.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.27 |
-19.99 |
-7.20 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.05 |
-16.52 |
-11.06 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-820,949.67 |
-419,594.23 |
-133,536.23 |
280,413.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,929,251.36 |
1,532,846.55 |
2,110,973.38 |
2,609,574.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.79 |
0.94 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.28 |
-21.49 |
-5.95 |
12.04 |
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