工银沪深300ETF联接C(005103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,722,944.54 |
1,654,818.04 |
-286,777.48 |
-166,775.25 |
| 本期利润 |
21,841,260.69 |
530,456.50 |
-2,411,968.93 |
-130,717.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
1.21 |
-11.72 |
-0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.43 |
1.96 |
-8.92 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
-120,558,804.94 |
-32,166,121.73 |
-16,945,068.04 |
-10,388,007.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
266,338,823.60 |
59,072,678.52 |
29,269,318.92 |
19,973,521.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.74 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.45 |
-10.39 |
-12.11 |
-3.20 |
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