易方达富华纯债A(005099)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,425,789.66 |
28,045,036.20 |
10,478,650.21 |
3,470,070.43 |
| 本期利润 |
68,577,602.19 |
47,603,268.68 |
13,804,680.71 |
5,177,010.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
2.53 |
4.03 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.69 |
4.54 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
9,082,485.54 |
21,265,273.60 |
7,761,604.14 |
2,139,453.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,272,104,403.05 |
2,746,347,269.52 |
977,060,911.31 |
257,171,532.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.40 |
13.73 |
10.75 |
8.69 |
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