万家臻选混合A(005094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
256,345,346.86 |
16,926,515.79 |
-152,976,871.67 |
-37,951,199.05 |
| 本期利润 |
421,650,358.45 |
230,958,033.73 |
-253,128,457.39 |
176,799,902.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.32 |
-0.37 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.62 |
13.54 |
-15.07 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.64 |
13.29 |
-15.25 |
9.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,391,590,026.96 |
729,702,635.54 |
675,996,570.96 |
737,204,379.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
1.01 |
1.00 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,104,304,134.93 |
1,748,076,811.58 |
1,453,179,105.35 |
1,756,984,274.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.84 |
2.42 |
2.14 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.80 |
142.40 |
113.97 |
176.96 |
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