诺德量化蓝筹增强混合A(005082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,620.90 |
-16,833.52 |
-2,722.08 |
2,892.69 |
| 本期利润 |
34,368.14 |
-12,746.57 |
-18,171.42 |
-938.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.95 |
-5.64 |
-10.97 |
-0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.80 |
-5.55 |
-6.34 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-108,778.36 |
-60,156.15 |
-44,303.28 |
-19,708.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
446,637.88 |
214,365.48 |
225,167.52 |
126,302.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.88 |
0.93 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.42 |
-12.39 |
-7.24 |
-0.57 |
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