海富通量化多因子混合A(005081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,335,667.17 |
-9,283,841.48 |
-4,185,088.40 |
1,753,053.92 |
| 本期利润 |
-6,374,064.27 |
-6,014,067.61 |
-6,926,908.09 |
407,150.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.56 |
-6.40 |
-6.37 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
-6.30 |
-1.92 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
139,984.19 |
2,200,104.38 |
16,160,605.69 |
23,532,311.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.05 |
0.17 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
752,082.00 |
46,502,767.05 |
115,972,749.21 |
128,821,558.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.16 |
1.23 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.31 |
35.19 |
44.28 |
51.41 |
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