海富通量化多因子混合C(005080)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,355,472.17 |
-8,924,782.64 |
-3,521,971.80 |
2,292,304.22 |
| 本期利润 |
-6,944,975.22 |
-6,587,003.63 |
-1,416,563.42 |
4,604,333.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.13 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.04 |
-11.65 |
-1.28 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
-6.68 |
-2.71 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
89,385.90 |
276,131.36 |
11,258,982.52 |
18,828,394.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
560,657.93 |
13,111,455.51 |
95,091,259.16 |
113,371,751.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.13 |
1.21 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.20 |
31.92 |
41.37 |
48.96 |
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