富国研究量化精选混合A(005075)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
536,714.91 |
-16,999,579.50 |
-20,839,323.98 |
-18,757,602.83 |
| 本期利润 |
10,662,855.73 |
-10,312,197.65 |
-18,539,385.98 |
-14,506,486.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
-4.74 |
-8.46 |
-5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
-2.71 |
-7.09 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
44,920,506.33 |
46,417,427.05 |
48,109,342.42 |
66,374,191.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.34 |
0.29 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
209,168,364.32 |
208,110,212.71 |
236,501,746.23 |
243,636,783.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.51 |
1.44 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.23 |
51.26 |
44.46 |
55.48 |
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