永赢永益债券A(005073)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,207,398.40 |
36,627,120.65 |
57,656,342.71 |
31,018,002.75 |
| 本期利润 |
93,215,748.45 |
51,002,603.22 |
63,169,626.38 |
36,169,349.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
2.50 |
3.11 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
2.54 |
3.16 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
81,883,560.35 |
56,303,286.38 |
18,477,069.48 |
51,211,851.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,102,861,015.98 |
2,060,647,978.46 |
2,009,645,415.75 |
2,042,380,468.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.62 |
30.94 |
27.70 |
26.01 |
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