中银丰进定期开放债券(005072)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,653,173.62 |
82,128,803.12 |
43,655,975.10 |
53,752,412.09 |
| 本期利润 |
21,791,433.20 |
125,349,964.85 |
68,457,714.40 |
56,941,241.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
4.06 |
2.24 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
4.15 |
2.27 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
172,518,419.67 |
253,387,306.85 |
209,130,780.81 |
140,673,066.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,054,917,790.55 |
3,148,422,242.20 |
3,091,531,023.60 |
3,023,073,376.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.84 |
32.89 |
30.50 |
27.60 |
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