长江乐丰纯债(005070)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,308,471.34 |
36,723,992.95 |
15,058,258.58 |
13,215,859.56 |
| 本期利润 |
16,449,088.63 |
49,850,986.18 |
29,378,030.22 |
24,665,505.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
5.49 |
3.65 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
6.32 |
4.18 |
6.10 |
| 期末可供分配利润 |
78,668,041.51 |
46,515,407.80 |
24,988,726.26 |
16,635,618.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,333,466,166.31 |
1,017,069,418.43 |
1,000,917,438.75 |
412,270,318.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.96 |
37.17 |
34.42 |
29.03 |
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