长江乐丰纯债(005070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,723,992.95 |
15,058,258.58 |
13,215,859.56 |
4,928,127.12 |
| 本期利润 |
49,850,986.18 |
29,378,030.22 |
24,665,505.30 |
12,302,170.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
3.65 |
5.91 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.32 |
4.18 |
6.10 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
46,515,407.80 |
24,988,726.26 |
16,635,618.55 |
25,284,125.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,069,418.43 |
1,000,917,438.75 |
412,270,318.34 |
419,624,126.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.17 |
34.42 |
29.03 |
25.28 |
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