长信富海纯债一年定开债A(005068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,979,124.91 |
1,749,382.68 |
24,182,504.21 |
9,998,544.15 |
| 本期利润 |
686,205.44 |
427,383.82 |
25,476,901.80 |
20,641,093.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
0.91 |
4.82 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
1.41 |
4.98 |
4.03 |
| 期末可供分配利润 |
677,526.86 |
447,784.63 |
9,690,489.89 |
12,212,111.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,479,918.81 |
13,221,097.19 |
520,335,942.43 |
532,904,535.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.48 |
33.86 |
31.99 |
30.80 |
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