融通逆向策略灵活配置混合A(005067)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,293.39 |
342,836.23 |
39,101.84 |
-1,183,159.26 |
| 本期利润 |
262,072.04 |
863,656.35 |
505,676.36 |
-1,231,354.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.14 |
0.08 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
10.29 |
6.03 |
-11.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
11.12 |
6.63 |
-12.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,643,685.98 |
1,760,494.49 |
1,545,711.19 |
1,563,661.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.29 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
8,122,785.47 |
8,401,839.02 |
8,549,472.90 |
8,338,353.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.39 |
1.33 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.85 |
44.48 |
38.65 |
30.03 |
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