广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,918,252.55 |
2,801,750.61 |
8,684,657.68 |
5,774,951.84 |
| 本期利润 |
49,653,335.01 |
11,403,024.97 |
18,578,043.27 |
45,105,723.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.90 |
5.21 |
6.16 |
13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.17 |
5.82 |
5.05 |
14.94 |
| 期末可供分配利润 |
12,515,766.74 |
-367,082.81 |
-3,486,796.52 |
-7,943,480.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
172,598,893.44 |
211,070,344.02 |
223,802,724.26 |
335,055,522.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.20 |
1.13 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.35 |
19.50 |
12.93 |
23.56 |
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