广发中证全指家用电器ETF联接A(005063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,394,218.75 |
4,638,573.68 |
13,635,606.02 |
9,209,811.84 |
| 本期利润 |
76,327,096.91 |
21,437,412.66 |
34,062,183.65 |
69,946,582.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.08 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.08 |
6.22 |
7.66 |
14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.40 |
5.92 |
5.28 |
15.06 |
| 期末可供分配利润 |
21,978,320.52 |
2,828,754.01 |
-1,875,590.67 |
-6,744,552.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
266,332,696.87 |
312,006,756.61 |
360,261,472.14 |
444,023,457.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.21 |
1.14 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.07 |
20.84 |
14.09 |
24.69 |
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