泰康瑞坤纯债债券C(005054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,141,624.41 |
7,194,811.89 |
3,009,757.69 |
3,953,695.12 |
| 本期利润 |
1,360,452.89 |
8,586,302.24 |
4,056,619.00 |
4,172,895.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
5.63 |
3.11 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
6.53 |
3.15 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
37,198,458.00 |
32,817,895.34 |
24,891,075.68 |
20,879,224.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
169,805,564.00 |
162,338,905.47 |
136,885,044.15 |
127,171,567.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.29 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.04 |
34.81 |
30.54 |
26.55 |
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