银河量化价值混合A(005053)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,863,237.14 |
-1,462,156.01 |
44,578,521.36 |
46,902,173.20 |
| 本期利润 |
-1,724,894.06 |
-1,276,374.26 |
15,115,169.94 |
19,480,075.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.17 |
0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.05 |
-12.69 |
10.38 |
7.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.30 |
-11.08 |
8.48 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,468,926.67 |
2,743,484.46 |
4,263,183.87 |
32,555,415.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.37 |
0.54 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
10,480,140.92 |
10,090,501.97 |
12,091,824.56 |
92,664,960.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.37 |
1.54 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.82 |
37.34 |
54.46 |
54.16 |
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