长安鑫旺价值混合C(005050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,984,977.18 |
-4,999,345.34 |
-10,188,641.92 |
1,414,323.62 |
| 本期利润 |
3,300,220.06 |
2,195,948.21 |
-5,976,386.41 |
18,668,609.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.23 |
0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
5.31 |
-10.05 |
28.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
5.97 |
-11.30 |
33.32 |
| 期末可供分配利润 |
14,305,291.87 |
4,949,804.36 |
10,660,780.73 |
24,886,959.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.24 |
0.46 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
34,188,363.07 |
41,974,537.56 |
44,017,240.40 |
76,391,669.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.00 |
1.88 |
2.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.00 |
99.65 |
88.40 |
183.17 |
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