长安鑫旺价值混合A(005049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,183,680.79 |
-4,617,050.61 |
-9,357,581.58 |
570,163.43 |
| 本期利润 |
2,770,079.84 |
2,102,320.23 |
-4,206,871.99 |
15,513,214.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
-0.19 |
0.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.61 |
5.35 |
-8.59 |
29.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.90 |
6.04 |
-11.16 |
33.42 |
| 期末可供分配利润 |
11,070,084.94 |
4,293,347.40 |
9,678,559.76 |
18,355,990.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.24 |
0.46 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
26,302,726.10 |
35,839,633.36 |
39,741,530.42 |
56,258,457.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.00 |
1.89 |
2.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.40 |
99.89 |
88.50 |
183.10 |
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