南华瑞扬纯债C(005048)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,397.09 |
37,900.39 |
61,039.98 |
27,649.05 |
| 本期利润 |
103,134.42 |
55,290.11 |
68,028.26 |
41,241.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
1.93 |
1.88 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
1.95 |
1.73 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
200,361.03 |
174,876.12 |
126,871.77 |
114,581.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,485,386.10 |
2,793,790.97 |
2,860,364.63 |
3,204,384.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.43 |
24.98 |
22.59 |
21.50 |
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