南华瑞扬纯债A(005047)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,944,916.55 |
22,058,858.78 |
11,719,355.77 |
12,416,553.16 |
| 本期利润 |
3,702,964.50 |
34,011,984.64 |
16,745,968.01 |
11,220,231.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
4.08 |
2.03 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
4.15 |
2.05 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
320,090,214.51 |
97,511,901.83 |
80,300,752.37 |
63,512,672.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,706,072,997.69 |
852,546,553.54 |
835,863,864.36 |
818,687,491.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.77 |
29.19 |
26.58 |
24.04 |
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