南华瑞扬纯债A(005047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,058,858.78 |
11,719,355.77 |
12,416,553.16 |
2,275,797.90 |
| 本期利润 |
34,011,984.64 |
16,745,968.01 |
11,220,231.37 |
3,029,084.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.03 |
2.06 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
2.05 |
1.95 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
97,511,901.83 |
80,300,752.37 |
63,512,672.42 |
56,144,995.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
852,546,553.54 |
835,863,864.36 |
818,687,491.70 |
821,639,826.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.19 |
26.58 |
24.04 |
22.80 |
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