国寿安保健康科学混合C(005044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,570,776.18 |
-4,678,713.75 |
-15,337,601.83 |
-4,581,941.47 |
| 本期利润 |
-7,535,059.92 |
-7,814,057.35 |
-14,388,892.70 |
-5,981,754.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.48 |
-13.04 |
-19.62 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.25 |
-11.93 |
-17.84 |
-7.65 |
| 期末可供分配利润 |
-138,951.97 |
-596,013.35 |
7,286,916.55 |
15,855,006.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.12 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
48,817,901.56 |
55,905,191.12 |
66,255,358.50 |
76,135,439.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
1.12 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.28 |
-1.05 |
12.36 |
26.30 |
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