中银产业精选混合A(005029)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,050,697.79 |
-21,395,780.06 |
-4,379,260.36 |
14,208,364.20 |
| 本期利润 |
-3,554,760.94 |
-15,828,792.75 |
-8,432,708.33 |
-8,622,694.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.52 |
-0.30 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.25 |
-34.05 |
-17.88 |
-10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.05 |
-29.55 |
-16.95 |
-12.26 |
| 期末可供分配利润 |
11,738,879.73 |
15,083,936.66 |
19,332,763.66 |
28,879,407.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.42 |
0.68 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
48,333,365.79 |
50,908,664.28 |
47,974,981.47 |
57,279,279.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.42 |
1.68 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.08 |
42.10 |
67.50 |
101.69 |
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