鹏华研究精选灵活配置混合(005028)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,476,399.11 |
68,587,876.26 |
-93,796,866.40 |
-224,248,538.93 |
| 本期利润 |
25,158,791.51 |
71,362,318.88 |
-28,337,852.81 |
-209,914,194.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.18 |
-0.06 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.32 |
12.00 |
-4.40 |
-22.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.71 |
12.84 |
-4.09 |
-22.17 |
| 期末可供分配利润 |
228,074,987.42 |
205,053,965.75 |
229,006,565.56 |
255,781,936.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.79 |
0.50 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
483,989,968.02 |
464,953,948.40 |
695,095,171.74 |
692,633,401.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.79 |
1.52 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.12 |
78.90 |
52.07 |
58.55 |
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