南方兴利定开债券(005024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
387,581.55 |
58,399,978.53 |
44,953,571.37 |
81,995,964.40 |
| 本期利润 |
505,006.28 |
46,302,795.90 |
46,889,743.24 |
88,821,489.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
4.06 |
2.87 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
28.73 |
25.36 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,131,619.83 |
4,626,613.55 |
245,114,165.69 |
31,469,628.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.25 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,532,078.68 |
21,027,072.40 |
1,231,359,637.51 |
2,041,469,976.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.25 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.10 |
66.11 |
61.76 |
29.03 |
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