渤海汇金量化汇盈混合(005021)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-622,199.56 |
319,582.40 |
339,130.80 |
1,943,099.96 |
| 本期利润 |
-458,081.89 |
-126,980.25 |
323,148.69 |
1,581,435.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.06 |
0.15 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.93 |
-4.01 |
9.22 |
33.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.95 |
-6.87 |
8.96 |
41.71 |
| 期末可供分配利润 |
243,376.43 |
834,960.54 |
1,430,044.74 |
1,707,562.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.49 |
0.74 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
1,336,351.21 |
2,538,325.74 |
3,353,327.56 |
4,552,756.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.49 |
1.74 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
49.02 |
74.35 |
60.02 |
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