泰康景泰回报混合C(005015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,640,095.83 |
2,012,974.75 |
1,678,383.32 |
2,691,819.74 |
| 本期利润 |
3,159,556.03 |
1,737,303.60 |
955,295.95 |
3,334,171.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
1.84 |
1.16 |
6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.04 |
6.78 |
8.46 |
| 期末可供分配利润 |
17,102,898.16 |
19,555,759.47 |
24,708,355.34 |
26,748,094.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.49 |
0.46 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
52,654,278.25 |
64,522,486.87 |
85,504,075.88 |
90,793,074.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.61 |
1.58 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.04 |
61.46 |
58.23 |
60.73 |
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