泰康景泰回报混合A(005014)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,178,066.08 |
52,567,010.95 |
23,144,930.02 |
49,964,505.78 |
| 本期利润 |
22,424,611.32 |
51,685,938.23 |
24,615,276.03 |
62,068,007.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
5.03 |
2.18 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
5.25 |
2.20 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
336,357,112.24 |
320,415,301.48 |
349,246,596.30 |
390,919,640.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.60 |
0.54 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
888,196,699.71 |
909,144,993.53 |
1,056,757,562.59 |
1,237,446,329.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.69 |
1.64 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.17 |
68.95 |
64.05 |
60.52 |
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