金鹰添瑞中短债C(005011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,240,286.22 |
1,893,200.60 |
6,100,143.89 |
3,102,699.35 |
| 本期利润 |
5,911,261.32 |
3,202,718.46 |
7,693,181.85 |
4,967,818.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.59 |
2.79 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.61 |
2.79 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
11,031,156.02 |
4,837,944.67 |
6,172,631.43 |
8,389,795.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
307,528,782.05 |
173,439,106.34 |
271,305,326.63 |
460,085,730.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.35 |
23.64 |
21.69 |
20.51 |
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