金鹰添瑞中短债C(005011)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,559,771.04 |
4,240,286.22 |
1,893,200.60 |
6,100,143.89 |
| 本期利润 |
1,145,506.46 |
5,911,261.32 |
3,202,718.46 |
7,693,181.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
2.77 |
1.59 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
3.01 |
1.61 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
4,659,573.01 |
11,031,156.02 |
4,837,944.67 |
6,172,631.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
130,642,783.56 |
307,528,782.05 |
173,439,106.34 |
271,305,326.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.34 |
25.35 |
23.64 |
21.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
