金鹰添瑞中短债A(005010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,767,474.96 |
35,920,659.14 |
14,031,013.82 |
31,442,898.30 |
| 本期利润 |
11,354,772.62 |
48,964,021.19 |
22,098,049.17 |
35,065,127.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
3.25 |
1.80 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
3.42 |
1.81 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
124,477,989.16 |
127,757,176.06 |
96,789,308.09 |
60,635,875.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,905,458,074.69 |
2,013,122,713.98 |
1,796,930,774.38 |
1,289,217,933.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.33 |
29.06 |
27.05 |
24.79 |
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