东方红汇阳债券Z(005008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
312,915.70 |
128,438.73 |
-75,107.73 |
482,736.37 |
| 本期利润 |
338,502.96 |
1,137,851.52 |
414,750.36 |
669,673.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
5.31 |
1.82 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
5.57 |
1.80 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
283,231.42 |
230,797.31 |
331,079.74 |
453,951.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,679,877.82 |
18,873,230.69 |
21,318,139.09 |
23,996,014.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.50 |
38.89 |
33.93 |
31.57 |
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