中金瑞安混合发起C(005006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
826,453.76 |
451,794.10 |
-1,152,730.43 |
-115,248.96 |
| 本期利润 |
762,168.28 |
301,815.95 |
-1,302,380.76 |
-445,358.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.28 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
5.19 |
-19.71 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.79 |
5.28 |
-13.49 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,787,102.52 |
1,460,480.94 |
1,104,849.33 |
2,605,922.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.35 |
0.25 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
5,855,710.70 |
5,618,506.24 |
5,670,673.35 |
8,344,285.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.35 |
1.28 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.04 |
35.12 |
28.34 |
45.41 |
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