泰康泉林量化价值精选混合A(005000)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,169,938.94 |
-5,545,630.62 |
-3,208,836.18 |
-4,765,941.66 |
| 本期利润 |
1,159,289.33 |
-2,164,871.14 |
705,114.43 |
-11,981,924.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
0.03 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
-7.89 |
2.28 |
-31.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
-8.71 |
2.00 |
-26.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,899,039.82 |
1,879,078.75 |
5,257,960.91 |
5,261,319.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
21,216,468.16 |
21,289,890.68 |
28,570,425.81 |
31,367,238.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.83 |
9.68 |
22.55 |
20.15 |
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