广发恒生中型股指数C(004996)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,782.10 |
-256,575.73 |
-144,440.85 |
-1,409,932.23 |
| 本期利润 |
1,284,125.61 |
1,003,762.11 |
173,976.76 |
-1,307,051.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.09 |
0.02 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.74 |
12.52 |
2.15 |
-12.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
13.11 |
2.38 |
-12.46 |
| 期末可供分配利润 |
-601,410.22 |
-1,872,946.81 |
-2,973,790.67 |
-3,393,148.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
7,904,275.11 |
7,863,487.76 |
8,082,330.91 |
8,471,554.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.81 |
0.73 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.79 |
-19.24 |
-26.90 |
-28.60 |
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