中欧可转债债券A(004993)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,212,174.48 |
-26,054,634.56 |
-43,337,631.14 |
-105,745,676.51 |
| 本期利润 |
308,887,914.25 |
30,274,000.97 |
-38,012,308.20 |
-73,920,835.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
-0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
3.32 |
-4.93 |
-9.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.53 |
2.97 |
-4.17 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
96,739,513.02 |
-34,356,860.35 |
-22,706,602.00 |
31,201,592.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,748,801,824.48 |
1,709,963,370.79 |
974,412,093.92 |
638,138,498.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.25 |
1.17 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.05 |
25.34 |
16.65 |
21.73 |
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