人保双利C(004989)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-299,047.30 |
-184,355.16 |
49,069.58 |
35,595.03 |
| 本期利润 |
-121,116.86 |
-59,514.86 |
-89,671.04 |
157,836.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.46 |
-1.62 |
-1.66 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.01 |
-1.49 |
0.11 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
174,194.54 |
817,497.48 |
497,266.60 |
924,442.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,887.54 |
7,556,876.65 |
4,092,452.41 |
6,526,523.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
12.13 |
13.83 |
18.71 |
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