诺德新享灵活配置混合(004987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
323,749.58 |
5,125,297.65 |
-11,884,597.86 |
-6,213,008.26 |
| 本期利润 |
1,104,343.35 |
6,660,481.21 |
-13,184,019.82 |
-8,246,830.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.20 |
-0.35 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
13.98 |
-21.87 |
-11.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
15.11 |
-22.27 |
-14.40 |
| 期末可供分配利润 |
1,097,536.15 |
6,268,694.93 |
928,403.12 |
6,778,721.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.19 |
0.03 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
40,690,499.39 |
51,380,301.93 |
46,720,651.57 |
53,455,234.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.54 |
1.34 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.74 |
87.60 |
62.98 |
79.48 |
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