新华安享多裕定开混合(004982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,774,522.74 |
-39,318,726.31 |
-66,862,965.94 |
-8,419,979.49 |
| 本期利润 |
9,311,030.88 |
-22,186,078.56 |
-91,715,884.84 |
-49,927,395.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.17 |
-0.39 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.34 |
-19.86 |
-35.17 |
-17.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.20 |
-16.00 |
-29.71 |
-15.97 |
| 期末可供分配利润 |
-12,280,051.48 |
-33,824,255.05 |
-13,178,348.80 |
25,554,678.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.07 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
132,513,293.28 |
101,016,183.84 |
166,715,713.85 |
262,648,248.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.78 |
0.93 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.12 |
-22.16 |
-7.33 |
10.78 |
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