新华鑫日享中短债A(004981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,843,505.39 |
6,560,937.21 |
24,195,463.24 |
13,758,763.36 |
| 本期利润 |
9,173,435.33 |
6,763,707.60 |
28,659,615.42 |
19,339,738.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.33 |
3.09 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.34 |
3.04 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
3,051,536.27 |
23,315,567.52 |
22,152,492.96 |
24,884,027.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
49,055,710.70 |
449,199,027.90 |
560,921,262.75 |
951,095,748.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
18.78 |
17.20 |
15.74 |
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