| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 512.67 | 1,186.68 | 597.86 | 821.19 |
| 本期利润 | 225.84 | 1,717.09 | 1,041.51 | 1,076.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.73 | 5.66 | 3.47 | 3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 5.84 | 3.55 | 3.81 |
| 期末可供分配利润 | 3,425.68 | 2,925.12 | 2,336.30 | 1,738.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 31,231.56 | 31,121.27 | 30,445.69 | 29,404.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.09 | 17.23 | 14.69 | 10.76 |
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