富国聚利三个月定开债(004978)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,448,531.89 |
130,313,291.73 |
64,797,301.35 |
154,497,637.64 |
| 本期利润 |
11,003,122.59 |
130,460,609.38 |
89,985,571.65 |
216,254,817.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
5.04 |
2.79 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
4.75 |
2.84 |
5.12 |
| 期末可供分配利润 |
153,418,339.86 |
142,471,077.96 |
219,896,040.30 |
129,910,468.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,698,932,374.46 |
1,688,629,410.34 |
3,266,054,373.58 |
3,176,068,805.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.05 |
39.14 |
36.60 |
32.83 |
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