华润元大景泰混合C(004977)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,604,616.04 |
6,316,281.05 |
-10,567.06 |
170,462.60 |
| 本期利润 |
-17,594,535.57 |
11,845,822.79 |
7,927.63 |
164,671.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.15 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.98 |
13.28 |
1.38 |
14.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.06 |
5.67 |
1.49 |
5.35 |
| 期末可供分配利润 |
-29,799.72 |
15,224,807.40 |
9,406.54 |
22,258.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
18,674,495.22 |
268,836,278.27 |
341,503.15 |
403,974.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.05 |
11.83 |
7.41 |
5.83 |
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