| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 462,856.73 | 893,818.96 | 328,969.11 | 502,097.75 |
| 本期利润 | 462,856.73 | 893,818.96 | 328,969.11 | 502,097.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.84 | 1.00 | 1.59 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 89,397,290.82 | 95,777,614.28 | 41,012,347.00 | 45,811,801.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.34 | 17.57 | 16.60 | 15.45 |
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