泓德致远混合C(004966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,476,929.94 |
-17,553,973.78 |
-9,544,816.06 |
-5,838,860.32 |
| 本期利润 |
6,381,365.04 |
-5,639,250.03 |
-14,917,039.75 |
8,343,015.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
-3.28 |
-6.76 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
-3.18 |
-7.72 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
39,150,484.19 |
48,108,666.15 |
67,015,839.87 |
79,346,776.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.45 |
0.58 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
146,105,230.25 |
162,563,103.22 |
182,462,030.03 |
219,441,486.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.53 |
1.58 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.53 |
53.03 |
58.05 |
77.01 |
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