泓德致远混合A(004965)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,242,132.71 |
-119,186,575.19 |
-113,304,223.18 |
-53,098,569.36 |
| 本期利润 |
27,762,058.59 |
47,482,652.33 |
-36,359,850.84 |
-84,699,183.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
4.39 |
-3.25 |
-5.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
4.84 |
-3.13 |
-7.17 |
| 期末可供分配利润 |
259,553,685.46 |
310,892,312.35 |
352,333,366.79 |
464,203,233.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.52 |
0.53 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
907,853,839.90 |
1,031,862,437.40 |
1,062,410,235.36 |
1,167,974,252.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.74 |
1.61 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.28 |
73.99 |
60.77 |
65.96 |
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